Опись расчетных документов

Опись расчетных документов - это список документов, подаваемых в банк предприятием, для осуществления денежных операций. В опись вносятся все расчетные документы, форма бланка описи по ОКУД 0401064.

В левом верхнем углу бланка указываются наименование ГРКЦ (РКЦ) и БИК, чуть ниже - наименование кредитной организации (филиала) и ее БИК, корреспондентский счет и субсчет. Посередине бланка указывают номер описи расчетных документов и ставят дату ее оформления. Далее следует таблица, в графы которой вносят данные о №п.п., виде операции (шифре документа), номер документа, дату документа, сумму документа, номер лицевого счета плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, номер лицевого счета получателя и отметки банка.

Опись расчетных документов подписывается уполномоченными лицами, ставится печать на каждом экземпляре документа.