Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы

Отрасль: 
Тип документа: 

Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы  – это документ, заполняющийся организацией и предоставляющийся в банковское учреждение. Организация должна иметь кассу и осуществлять наличные расчеты. Банковское учреждение, обслуживающее данную организацию, обязано установить лимит остатка наличности в кассе.

Расчет представляется в двух экземплярах: одна копия остается в банке, а вторая возвращается представителю предприятия с данными об установленном лимите средств в кассе и разрешением на расход наличности, поступающей в кассу предприятия.

Для установления лимита в форме необходимо указать размер наличной выручки за три предыдущих календарных месяца. Следует помнить, что в случае резких изменений выручки, сведения нужно представить только за последний месяц. Помимо этого, в расчете на установление лимита указывают данные о среднедневном и среднечасовом объеме выручки за 3 предыдущих месяца, который характеризирует режим деятельности организации.

Для недавно созданных организаций расчет остатка наличности в кассе проводится с использованием планируемых показателей. Их определяют расчетным путем. Если организация не представила расчет на установление лимита в кассе ни в одно из банковских учреждений, обслуживающих его, лимит остатка кассы считают как нулевой, а несданная предприятием в банк наличность считается сверхлимитной.

Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы